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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 4,774 |
Erstes Kupondatum | 20.07.2017 |
Letztes Kupondatum | 19.04.2029 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 20.10.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 11.04.2017 |
Emissionsdaten
Emittent | GoldenTree Loan Management US CLO 1 |
Emissionsvolumen* | 26.250.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 11.04.2017 |
Fälligkeit | 20.04.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
...Hinweis | sowie ab 20.4.2019 und jederzeit danach: Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes |
Sonderkündigungsoption am | 11.05.2017 |
Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | GOLDE.MGMT.CLO 1 2029 FLR |
ISIN | US38136HAA77 |
WKN | A19Z3M |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Kaiman Inseln |
Stückelung | 1 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 20.04.2029 |
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Über die GoldenTree Loan Management US CLO 1 Anleihe (A19Z3M)
Die GoldenTree Loan Management US CLO 1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19Z3M bzw. der ISIN US38136HAA77. Die Anleihe wurde am 11.04.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.04.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,25 Mio.. Der Kupon der GoldenTree Loan Management US CLO 1-Anleihe (A19Z3M) beträgt 4,774%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.