MLMS 2005-ACCR1/Merrill Lynch Mortgage Investors-Anleihe: 0,723% bis 28.06.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,723 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,49% |
| Erstes Kupondatum | 29.08.2005 |
| Letztes Kupondatum | 27.06.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 29.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 16.08.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | MLMS 2005-ACCR1 Ltd./Merrill Lynch Mortgage Investors Inc. |
| Emissionsvolumen* | 65.180.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.08.2005 |
| Fälligkeit | 28.06.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | MLMS05-ACCR1/MLMI 2035 M1 |
| ISIN | US55311XAA37 |
| WKN | A1AVUQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.06.2035 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für MLMS 2005-ACCR1-Merrill Lynch Mortgage Investors Anleihe (A1AVUQ)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 27.02.2014 | 0,651 |
| 27.01.2014 | 0,657 |
| 29.12.2013 | 0,655 |
| 28.11.2013 | 0,661 |
| 27.10.2013 | 0,669 |
| 29.09.2013 | 0,674 |
| 27.08.2013 | 0,676 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von MLMS 2005-ACCR1-Merrill Lynch Mortgage Investors
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1AVXA | 25.07.2036 | 1.162% | - |
Profil
Über die MLMS 2005-ACCR1-Merrill Lynch Mortgage Investors Anleihe (A1AVUQ)
Die MLMS 2005-ACCR1-Merrill Lynch Mortgage Investors-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1AVUQ bzw. der ISIN US55311XAA37. Die Anleihe wurde am 16.08.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.06.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 65,18 Mio.. Der Kupon der MLMS 2005-ACCR1-Merrill Lynch Mortgage Investors-Anleihe (A1AVUQ) beträgt 0,723%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.09.2025 statt.