Madrid Activos Corporativos V- Fondo de Titulización de Activos-Anleihe: 1,060% bis 20.07.2040
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,060 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 1,0% |
| Erstes Kupondatum | 20.10.2011 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.07.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Madrid Activos Corporativos V- Fondo de Titulización de Activos |
| Emissionsvolumen* | 772.850.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.07.2011 |
| Fälligkeit | 20.07.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 27.07.2011 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MAD.ACT.COR.V-FTA 11/40 A |
| ISIN | ES0358885004 |
| WKN | A1GV46 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 12973,91 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Madrid Activos Corporativos V- Fondo de Titulizacion de Activos Anleihe (A1GV46)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 21.04.2014 | 1,300 |
| 19.01.2014 | 1,224 |
| 20.10.2013 | 1,220 |
| 21.07.2013 | 1,208 |
| 21.04.2013 | 1,204 |
| 20.01.2013 | 1,205 |
| 21.10.2012 | 1,464 |
Profil
Über die Madrid Activos Corporativos V- Fondo de Titulizacion de Activos Anleihe (A1GV46)
Die Madrid Activos Corporativos V- Fondo de Titulizacion de Activos-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1GV46 bzw. der ISIN ES0358885004. Die Anleihe wurde am 27.07.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 772,85 Mio.. Der Kupon der Madrid Activos Corporativos V- Fondo de Titulizacion de Activos-Anleihe (A1GV46) beträgt 1,060%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2025 statt.