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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,030 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 2,95% |
| Erstes Kupondatum | 05.02.2007 |
| Letztes Kupondatum | 02.11.2051 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 05.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 03.11.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Orient Point CDO II |
| Emissionsvolumen* | 12.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.11.2006 |
| Fälligkeit | 03.11.2051 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 03.11.2009 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ORIENT PT.CDO II 06/51 E |
| ISIN | US68619PAB04 |
| WKN | A1GWZA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.11.2051 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Orient Point CDO II Anleihe (A1GWZA)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 02.03.2014 | 3,109 |
| 02.02.2014 | 3,118 |
| 02.01.2014 | 3,118 |
| 02.12.2013 | 3,118 |
| 03.11.2013 | 3,128 |
| 02.10.2013 | 3,132 |
| 02.09.2013 | 3,136 |
Profil
Über die Orient Point CDO II Anleihe (A1GWZA)
Die Orient Point CDO II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1GWZA bzw. der ISIN US68619PAB04. Die Anleihe wurde am 03.11.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.11.2051. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.11.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Orient Point CDO II-Anleihe (A1GWZA) beträgt 3,030%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.03.2026 statt.