Rossiyskiy Sel'skokhozyaystvenniy Bank-Anleihe: 14,500%

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WKN A1V1MH

ISIN RU000A0JWMZ1


Rossiyskiy Selskokhozyaystvenniy Bank Anleihe Chart - 1 Jahr

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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 14,500
Rendite in %* 9,698
Stückzinsen 0,000
Duration in Jahren 5,468
Modified Duration 4,984
Fälligkeit -
Nachrang Ja
Währung RUB

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.03.2024: 129,90 und einer Fälligkeit von 10 Jahren

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %14,500
Erstes Kupondatum13.01.2017
Periodenunterschiede KuponsUnregelmäßige Kuponlaufzeiten
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin13.07.2024
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab15.07.2016

Emissionsdaten

EmittentRossiyskiy Sel'skokhozyaystvenniy Bank
Emissionsvolumen*5.000.000.000
EmissionswährungRUB
Emissionsdatum15.07.2016

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am03.07.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameROSSELKHOZBK 16-UND FLR
ISINRU000A0JWMZ1
WKNA1V1MH
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Undated Floating Rate Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandRussland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -

Rendite

Auf Verfall9,6984
Auf Kündigung9,6984

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 129,900 vom 13.03.2024

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Profil

Über die Rossiyskiy Selskokhozyaystvenniy Bank Anleihe (A1V1MH)

Die Rossiyskiy Selskokhozyaystvenniy Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1V1MH bzw. der ISIN RU000A0JWMZ1. Die Anleihe wurde am 15.07.2016 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist RUB. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.07.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Rossiyskiy Selskokhozyaystvenniy Bank-Anleihe (A1V1MH) beträgt 14,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.07.2024 statt. Beim aktuellen Kurs von 129,9 ergibt sich somit eine Rendite von 9,6984%.