Rossiyskiy Sel'skokhozyaystvenniy Bank-Anleihe: 14,250% bis 22.09.2027

122,92%
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+0,07%
24.06.2021
WKN: A187K6 / ISIN: RU000A0JWV63
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Börsenauswahl: Moskau

Rossiyskiy Selskokhozyaystvenniy Bank Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 14,250
Rendite in %* 9,272
Stückzinsen 3,640
Duration in Jahren 3,386
Modified Duration 3,099
Fälligkeit 22.09.2027
Nachrang Nein
Währung RUB
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.06.2021: 122,84
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Aktueller Kurs Rossiyskiy Selskokhozyaystvenniy Bank Anleihe

Kurs 122,92
+0,07%
Kurszeit 24.06.2021 17:45:26 Uhr
Eröffnung/Vortag 122,85 / 122,84
Tagestief/Tageshoch 122,25 / 122,98
52 W. Tief 121,00 (09.06.21)
52 W. Hoch 132,98 (26.06.20)
52 W. Performance
Hinweis: Diese Anleihe wird nicht an einem deutschen Börsenplatz gehandelt.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %14,250
Erstes Kupondatum05.04.2017
Letztes Kupondatum21.09.2027
Periodenunterschiede KuponsUnregelmäßige Kuponlaufzeiten
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin05.10.2021
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab05.10.2016

Emissionsdaten

EmittentRossiyskiy Sel'skokhozyaystvenniy Bank
Emissionsvolumen*5.000.000.000
EmissionswährungRUB
Emissionsdatum05.10.2016
Fälligkeit22.09.2027
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am23.09.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameROSSELKHOZBK 16-27
ISINRU000A0JWV63
WKNA187K6
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Bonds
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandRussland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis22.09.2027

Rendite

Auf Verfall9,2721
Auf Kündigung9,2721
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 122,840 vom 24.06.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Rossiyskiy Selskokhozyaystvenniy Bank Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 126,49 126,53 17:39:02
Clean 122,85 122,89 17:39:02

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Rossiyskiy Selskokhozyaystvenniy Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 RUB kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 142,51 € noch 4,22 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 RUB also 146,73 €.
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Rossiyskiy Sel'skokhozyaystvenniy Bank-Anleihe: 14,250% bis 22.09.2027

Börse Letzter Vortag +/- %
Moskau 122,92 % 122,84 % +0,07
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Historische Kurse Rossiyskiy Selskokhozyaystvenniy Bank Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
24.06.2021 122,85 % 122,92 %
23.06.2021 123,37 % 122,84 %
22.06.2021 122,87 % 122,83 %
21.06.2021 122,82 % 122,68 %
18.06.2021 122,90 % 122,65 %
17.06.2021 122,11 % 122,45 %
16.06.2021 122,50 % 122,43 %
15.06.2021 122,16 % 122,79 %
14.06.2021 122,33 % 122,58 %
11.06.2021 121,64 % 122,25 %
10.06.2021 122,02 % 122,20 %
09.06.2021 123,05 % 122,43 %
08.06.2021 123,53 % 123,00 %
07.06.2021 123,30 % 123,34 %
04.06.2021 123,16 % 123,47 %
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Weitere Anleihen von Rossiyskiy Selskokhozyaystvenniy Bank

WKN Laufzeit Kupon Rendite
A1Z4X4 15.07.2025 6.100% 6,100%
A1Z91W 17.10.2025 7.950% 7,976%
A1V6FD 22.11.2038 10.500% -
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Profil

Über die Rossiyskiy Selskokhozyaystvenniy Bank Anleihe (A187K6)

Die Rossiyskiy Selskokhozyaystvenniy Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A187K6 bzw. der ISIN RU000A0JWV63. Die Anleihe wurde am 05.10.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.09.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist RUB. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.09.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Rossiyskiy Selskokhozyaystvenniy Bank-Anleihe (A187K6) beträgt 14,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.10.2021 statt. Beim aktuellen Kurs von 122,84 ergibt sich somit eine Rendite von 9,2721%.
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