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Dryden 33 Senior Loan Fund-Anleihe bis 15.07.2026

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WKN A1V9M1

ISIN USG2852MAB57

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum15.10.2014
Letztes Kupondatum14.07.2026
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab07.05.2014

Emissionsdaten

EmittentDryden 33 Senior Loan Fund
Emissionsvolumen*77.350.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum07.05.2014
Fälligkeit15.07.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis20% Collateral Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am15.07.2016
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameDRYDEN 33 SN.LN.F14/26FLR
ISINUSG2852MAB57
WKNA1V9M1
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.07.2026
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Dryden 33 Senior Loan Fund Anleihe (A1V9M1)

Die Dryden 33 Senior Loan Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1V9M1 bzw. der ISIN USG2852MAB57. Die Anleihe wurde am 07.05.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 77,35 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.