Davis Square Funding I/Davis Square Funding I Delaware-Anleihe bis 18.10.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 16.12.2003 |
| Letztes Kupondatum | 17.10.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zusatzzinsen möglich |
| nächster Zinstermin | 16.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 16.10.2003 |
Emissionsdaten
| Emittent | Davis Square Funding I Ltd./Davis Square Funding I Delaware Corp. |
| Emissionsvolumen* | 5.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.10.2003 |
| Fälligkeit | 18.10.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | zusätzlich ab November 2007 auf Mehrheitsbeschluss der Halter der Class C und ab November 2008 auf Mehrheitsbeschluss der Halter der Class B |
| Sonderkündigungsoption am | 16.10.2003 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DAVIS SQUARE F.I 03/38FLR |
| ISIN | USG26810AS39 |
| WKN | A1V9R7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.10.2038 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0ACNE | 16.10.2038 | 5.431% | - |
Profil
Über die Davis Square Funding I-Davis Square Funding I Delaware Anleihe (A1V9R7)
Die Davis Square Funding I-Davis Square Funding I Delaware-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1V9R7 bzw. der ISIN USG26810AS39. Die Anleihe wurde am 16.10.2003 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2025 statt.