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Dryden 33 Senior Loan Fund-Anleihe: 4,008% bis 15.07.2026

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WKN A1V9RJ

ISIN USG2851VAC49

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,008
Erstes Kupondatum15.10.2014
Letztes Kupondatum14.07.2026
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab07.05.2014

Emissionsdaten

EmittentDryden 33 Senior Loan Fund
Emissionsvolumen*64.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum07.05.2014
Fälligkeit15.07.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am15.07.2016
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis20% Collateral Call
Sonderkündigungsoption am07.05.2014
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameDRYDEN 33 SN.LN.F. 14/26
ISINUSG2851VAC49
WKNA1V9RJ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.07.2026
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Profil

Über die Dryden 33 Senior Loan Fund Anleihe (A1V9RJ)

Die Dryden 33 Senior Loan Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1V9RJ bzw. der ISIN USG2851VAC49. Die Anleihe wurde am 07.05.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 64,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.07.2016. Der Kupon der Dryden 33 Senior Loan Fund-Anleihe (A1V9RJ) beträgt 4,008%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.