Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-3 DAC-Anleihe: 2,100% bis 16.01.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,100 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2016 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.12.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-3 DAC |
| Emissionsdatum | 29.12.2015 |
| Fälligkeit | 16.01.2029 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Januar 2018 und danach zu jedem Zinstermin: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit einer Kündigungsfrist von 30 Tagen unter der Voraussetzung, dass die Klasse A-1 weder gekündigt noch getilgt ist - Wenn die Klasse A-1 getilgt ist Kündigung jederzeit zu 100% Ab Januar 2018 und jederzeit danach: 20% Collateral Clean-up auf Mehrheitsbeschluss von mindestens 50% der Halter der 'Subordinated Notes', mit einer Kündigungsfrist von 10 Tagen |
| Sonderkündigungsoption am | 15.07.2016 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CARL.GL.M.15-3 15/29 A-2 |
| ISIN | XS1331805835 |
| WKN | A1VR9R |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.01.2029 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
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Profil
Über die Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-3 DAC Anleihe (A1VR9R)
Die Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-3 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VR9R bzw. der ISIN XS1331805835. Die Anleihe wurde am 29.12.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.01.2029. Der Kupon der Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-3 DAC-Anleihe (A1VR9R) beträgt 2,100%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.