Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-3 DAC-Anleihe: 2,100% bis 15.01.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,100 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2016 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.12.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-3 DAC |
| Emissionsvolumen* | 75.600.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.12.2015 |
| Fälligkeit | 15.01.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | ab Januar 2018 zu jedem Zinstermin zu 100% auf Mehrheitsbeschluss der Halter der Subordinated Notes mit 30 Tagen Kündigungsfrist; und 20% Clean-up Call mit 10 Tagen Kündigungsfrist jederzeit ab Januar 2018 |
| Sonderkündigungsoption am | 15.07.2016 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CARL.GL.M.15-3 15/29FLRA2 |
| ISIN | XS1331801412 |
| WKN | A1VR9Q |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2029 |
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Analyse und Rating
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|---|---|---|---|
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| A1VR9W | 16.01.2029 | 4.000% | - |
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Profil
Über die Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-3 DAC Anleihe (A1VR9Q)
Die Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-3 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VR9Q bzw. der ISIN XS1331801412. Die Anleihe wurde am 29.12.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 75,60 Mio.. Der Kupon der Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-3 DAC-Anleihe (A1VR9Q) beträgt 2,100%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.