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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 4,000 |
Erstes Kupondatum | 01.08.2015 |
Letztes Kupondatum | 31.01.2035 |
Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 01.02.2026 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 28.04.2015 |
Emissionsdaten
Emittent | Illinois Municipal Electric Agency |
Emissionsvolumen* | 47.035.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 28.04.2015 |
Fälligkeit | 01.02.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
Kündigungsoption am | 01.08.2025 |
Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
Name | IMEA 15/35 |
ISIN | US452024JD50 |
WKN | A1Z2XW |
Anleihe-Typ | öffentliche Anleihen |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Municipal Bonds
|
Emittentengruppe | Ausländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung" |
Land | USA |
Stückelung | 5000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Rückzahlungspreis gültig bis | 01.02.2035 |
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Über die Illinois Municipal Electric Agency Anleihe (A1Z2XW)
Die Illinois Municipal Electric Agency-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z2XW bzw. der ISIN US452024JD50. Die Anleihe wurde am 28.04.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.02.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 47,04 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.08.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Illinois Municipal Electric Agency-Anleihe (A1Z2XW) beträgt 4,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.02.2026 statt.