African Development Bank-Anleihe: 4,500% bis 02.06.2026

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WKN A1ZKD8

ISIN AU3CB0221380


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African Development Bank Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.25 HOT 30 EMTN DE000A383EL9 24 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 20 Buy
4.125 Suedz 32 Nts XS2970728205 19 Buy
Formycon 29 FRN NO0013586024 19 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 16 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,500
Rendite in %* 3,865
Stückzinsen 0,381
Duration in Jahren 0,725
Modified Duration 0,698
Fälligkeit 02.06.2026
Nachrang Nein
Währung AUD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.07.2025: 100,56

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,500
Erstes Kupondatum02.12.2014
Letztes Kupondatum01.06.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin02.12.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab02.06.2014

Emissionsdaten

EmittentAfrican Development Bank
Emissionsvolumen*75.000.000
EmissionswährungAUD
Emissionsdatum02.06.2014
Fälligkeit02.06.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameAFR. DEV. BK 14/26
ISINAU3CB0221380
WKNA1ZKD8
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAfrikanische Entwicklungsbank
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis02.06.2026

Rendite

Auf Verfall3,8654

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,560 vom 03.07.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

African Development Bank Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,62 101,74 07:37:32
Clean 100,24 101,36 07:37:32

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute African Development Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 AUD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 5.656,25 € noch 21,27 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 AUD also 5.677,52 €.

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Profil

Über die African Development Bank Anleihe (A1ZKD8)

Die African Development Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZKD8 bzw. der ISIN AU3CB0221380. Die Anleihe wurde am 02.06.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 75,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist AUD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der African Development Bank-Anleihe (A1ZKD8) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,265 ergibt sich somit eine Rendite von 3,8654%. Das zuletzt am 19.10.2023 16:13:43 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.