African Development Bank-Anleihe: 4,500% bis 02.06.2026

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30.09.2022

WKN: A1ZKD8 / ISIN: AU3CB0221380

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Börsenauswahl: Gettex

African Development Bank Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,500
Rendite in %* 4,642
Stückzinsen 1,475
Duration in Jahren 2,510
Modified Duration 2,399
Fälligkeit 02.06.2026
Nachrang Nein
Währung AUD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.09.2022: 99,53
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Aktueller Kurs African Development Bank Anleihe

Kurs 100,14
+0,19%
Kurszeit 30.09.2022 15:10:08 Uhr
Eröffnung/Vortag 99,95 / 99,95
Tagestief/Tageshoch 99,95 / 100,14
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,500
Erstes Kupondatum02.12.2014
Letztes Kupondatum01.06.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin02.12.2022
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab02.06.2014

Emissionsdaten

EmittentAfrican Development Bank
Emissionsvolumen*75.000.000
EmissionswährungAUD
Emissionsdatum02.06.2014
Fälligkeit02.06.2026
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameAFR. DEV. BK 14/26
ISINAU3CB0221380
WKNA1ZKD8
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAfrikanische Entwicklungsbank
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis02.06.2026

Rendite

Auf Verfall4,6421
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,530 vom 30.09.2022
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

African Development Bank Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 101,43 101,91 19:59:01
Clean 99,95 100,43 19:59:01

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute African Development Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 AUD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 6.555,06 € noch 96,30 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 AUD also 6.651,35 €.

Moody's Rating für African Development Bank Anleihe (A1ZKD8)

Aaa
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht African Development Bank-Anleihe: 4,500% bis 02.06.2026

Börse Letzter Vortag +/- %
Frankfurt 100,10 % 99,76 % +0,34
Gettex 100,14 % 99,95 % +0,19
München 100,04 % 99,78 % +0,27
weitere Börsenplätze

Historische Kurse African Development Bank Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
30.09.2022 99,95 % 100,14 %
29.09.2022 99,95 % 99,95 %
28.09.2022 99,87 % 99,95 %
27.09.2022 99,87 % 99,87 %
26.09.2022 100,13 % 100,01 %
23.09.2022 100,56 % 100,51 %
22.09.2022 101,38 % 101,31 %
21.09.2022 101,38 % 101,38 %
20.09.2022 101,38 % 101,38 %
19.09.2022 101,38 % 101,38 %
16.09.2022 101,38 % 101,38 %
15.09.2022 101,59 % 101,55 %
14.09.2022 101,74 % 101,74 %
13.09.2022 102,11 % 101,96 %
12.09.2022 102,12 % 102,11 %
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Weitere Anleihen von African Development Bank

WKN Laufzeit Kupon Rendite
A3KNRX 23.03.2026 0.875% 4,531%
A3KPVJ 22.04.2026 1.303% 4,652%
A3KS1B 22.06.2026 0.500% 5,177%
A3KUDF 22.07.2026 0.875% 4,490%
A3K6HQ 01.08.2026 1.165% -
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Aktuelles zur Anleihe
Profil

Über die African Development Bank Anleihe (A1ZKD8)

Die African Development Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZKD8 bzw. der ISIN AU3CB0221380. Die Anleihe wurde am 02.06.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 75,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist AUD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der African Development Bank-Anleihe (A1ZKD8) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.12.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,14 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6421%. Das zuletzt am 28.10.2021 17:03:13 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
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Oskar

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