FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden-Anleihe: 4,250% bis 08.07.2025

110,43%
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-0,86%
18.10.2021

WKN: A1ZQ5P / ISIN: AU3CB0222354

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FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,250
Rendite in %* 1,110
Stückzinsen 1,178
Duration in Jahren 2,715
Modified Duration 2,685
Fälligkeit 08.07.2025
Nachrang Nein
Währung AUD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.10.2021: 111,39
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Aktueller Kurs FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden Anleihe

Kurs 110,43
-0,86%
Kurszeit 18.10.2021 10:00:31 Uhr
Eröffnung/Vortag 110,43 / 111,39
Tagestief/Tageshoch 110,43 / 110,43
52 W. Tief 109,97 (28.06.21)
52 W. Hoch 116,41 (27.11.20)
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,250
Erstes Kupondatum08.01.2015
Letztes Kupondatum07.07.2025
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin08.01.2022
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab08.07.2014

Emissionsdaten

EmittentFMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V.
Emissionsvolumen*195.000.000
EmissionswährungAUD
Emissionsdatum08.07.2014
Fälligkeit08.07.2025
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameFMO-N.FIN.-M.O. 2025 MTN
ISINAU3CB0222354
WKNA1ZQ5P
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandNiederlande
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis08.07.2025

Rendite

Auf Verfall1,1103
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 111,390 vom 18.10.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 111,73 112,12 17:29:36
Clean 110,56 110,94 17:29:36

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden Anleihen im Nominalwert von 10.000 AUD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 7.078,87 € noch 75,17 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 AUD also 7.154,03 €.
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden-Anleihe: 4,250% bis 08.07.2025

Börse Letzter Vortag +/- %
Berlin 110,74 % 111,44 % -0,63
Frankfurt 110,43 % 111,39 % -0,86
weitere Börsenplätze

Historische Kurse FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
18.10.2021 110,43 % 110,43 %
15.10.2021 111,39 % 111,39 %
14.10.2021 111,65 % 111,65 %
13.10.2021 111,69 % 111,69 %
12.10.2021 111,54 % 111,54 %
11.10.2021 111,65 % 111,65 %
08.10.2021 111,78 % 111,78 %
07.10.2021 112,06 % 112,06 %
06.10.2021 112,15 % 112,15 %
05.10.2021 112,29 % 112,29 %
04.10.2021 112,22 % 112,22 %
01.10.2021 112,20 % 112,20 %
30.09.2021 112,30 % 112,30 %
29.09.2021 112,41 % 112,41 %
28.09.2021 112,35 % 112,35 %
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Weitere Anleihen von FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden

WKN Laufzeit Kupon Rendite
A1VE38 11.09.2024 4.750% -
A2R9LB 12.12.2024 1.750% -
A2RZB1 18.03.2026 1.450% -
A1ZJ33 05.05.2026 5.000% -
A3KSF4 15.06.2026 0.875% -
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Aktuelles zur Anleihe
Profil

Über die FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden Anleihe (A1ZQ5P)

Die FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZQ5P bzw. der ISIN AU3CB0222354. Die Anleihe wurde am 08.07.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.07.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 195,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist AUD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden-Anleihe (A1ZQ5P) beträgt 4,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.01.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 111,39 ergibt sich somit eine Rendite von 1,1103%.
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