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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,017 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2014 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 29.10.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | RAIT 2014-FL3 Trust |
| Emissionsvolumen* | 126.252.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.10.2014 |
| Fälligkeit | 15.12.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 15.04.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 29.10.2014 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RAIT 14-FL3 TR.2031 A FLR |
| ISIN | US74929VAA26 |
| WKN | A1ZR2X |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die RAIT 2014-FL3 Trust Anleihe (A1ZR2X)
Die RAIT 2014-FL3 Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZR2X bzw. der ISIN US74929VAA26. Die Anleihe wurde am 29.10.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 126,25 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.04.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der RAIT 2014-FL3 Trust-Anleihe (A1ZR2X) beträgt 2,017%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.