Liberty Funding Pty -Liberty Series 2011-1 Trust-Anleihe: 4,690% bis 27.07.2043
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,690 |
| Erstes Kupondatum | 25.08.2011 |
| Letztes Kupondatum | 26.07.2043 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 27.07.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Liberty Funding Pty Ltd. -Liberty Series 2011-1 Trust- |
| Emissionsvolumen* | 28.000.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 27.07.2011 |
| Fälligkeit | 27.07.2043 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 25.07.2015 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 27.07.2011 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | LIB.FDG 11-1 11-43 FLR A2 |
| ISIN | AU3FN0013355 |
| WKN | A1ZSAS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.07.2043 |
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Profil
Über die Liberty Funding Pty -Liberty Series 2011-1 Trust- Anleihe (A1ZSAS)
Die Liberty Funding Pty -Liberty Series 2011-1 Trust--Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZSAS bzw. der ISIN AU3FN0013355. Die Anleihe wurde am 27.07.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.07.2043. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.07.2015. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Liberty Funding Pty -Liberty Series 2011-1 Trust--Anleihe (A1ZSAS) beträgt 4,690%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.