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Symphony CLO XIV-Anleihe: 4,908% bis 17.10.2026

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WKN A1ZTYB

ISIN US87154EAF79

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,908
Erstes Kupondatum17.04.2015
Letztes Kupondatum16.10.2026
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin17.04.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab17.11.2014

Emissionsdaten

EmittentSymphony CLO XIV
Emissionsvolumen*33.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum17.11.2014
Fälligkeit17.10.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am17.10.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameSYMPHONY CLO XV 2026 D
ISINUS87154EAF79
WKNA1ZTYB
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis17.10.2026
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Symphony CLO XIV Anleihe (A1ZTYB)

Die Symphony CLO XIV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZTYB bzw. der ISIN US87154EAF79. Die Anleihe wurde am 17.11.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 33,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.10.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Symphony CLO XIV-Anleihe (A1ZTYB) beträgt 4,908%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.04.2026 statt.