TICP CLO II-Anleihe: 7,109% bis 20.07.2026
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,109 |
| Erstes Kupondatum | 20.01.2015 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.08.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | TICP CLO II Ltd. |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.08.2014 |
| Fälligkeit | 20.07.2026 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.07.2018 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | TICP CLO II 2026 D |
| ISIN | US87247GAA22 |
| WKN | A1ZX19 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2026 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die TICP CLO II Anleihe (A1ZX19)
Die TICP CLO II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZX19 bzw. der ISIN US87247GAA22. Die Anleihe wurde am 14.08.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2026. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.07.2018. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der TICP CLO II-Anleihe (A1ZX19) beträgt 7,109%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2026 statt.