Monroe Capital MML CLO X/Monroe Capital MML CLO X LLC-Anleihe: 8,378% bis 20.08.2031

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WKN A2802J

ISIN USG6274WAD05

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	8,378
Erstes Kupondatum	20.11.2020
Letztes Kupondatum	19.08.2031
Periodenunterschiede Kupons	00
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	20.11.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	20.08.2020

Emissionsdaten

Emittent	Monroe Capital MML CLO X Ltd./Monroe Capital MML CLO X LLC
Emissionsvolumen*	26.400.000
Emissionswährung	USD
Emissionsdatum	20.08.2020
Fälligkeit	20.08.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am	20.02.2022
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00

Stammdaten

Name	MONROE C. X/ 20/31 FLR D
ISIN	USG6274WAD05
WKN	A2802J
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Kaiman Inseln
Stückelung	1
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	20.08.2031

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Analyse und Rating

Profil

Über die Monroe Capital MML CLO X-Monroe Capital MML CLO X LLC Anleihe (A2802J)

Die Monroe Capital MML CLO X-Monroe Capital MML CLO X LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2802J bzw. der ISIN USG6274WAD05. Die Anleihe wurde am 20.08.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.08.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,40 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.02.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Monroe Capital MML CLO X-Monroe Capital MML CLO X LLC-Anleihe (A2802J) beträgt 8,378%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.11.2025 statt.