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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,489 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.10.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Aimco CLO 11 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 13.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.10.2020 |
| Fälligkeit | 15.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 08.10.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | AIMCO CLO 11 20/31 FLR E |
| ISIN | US00140PAA30 |
| WKN | A282EJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Aimco CLO 11 Anleihe (A282EJ)
Die Aimco CLO 11-Anleihe ist handelbar unter der WKN A282EJ bzw. der ISIN US00140PAA30. Die Anleihe wurde am 13.10.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 13,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.10.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Aimco CLO 11-Anleihe (A282EJ) beträgt 7,489%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.