ICD Funding-Anleihe: 3,223% bis 28.04.2026
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ICD Funding Anleihe Chart - 1 Jahr
Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 13 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 10 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 10 | Buy |
| 2.1 BRD 28 Obl | DE000BU22122 | 8 | Buy |
| 1.7 BRD 27 Obl | DE000BU22098 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,223 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 28.04.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,223 |
| Erstes Kupondatum | 28.04.2021 |
| Letztes Kupondatum | 27.04.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 28.10.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | ICD Funding Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.10.2020 |
| Fälligkeit | 28.04.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 28.03.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 28.11.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ICD FUNDING 20/26 MTN |
| ISIN | XS2248081601 |
| WKN | A28397 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.04.2026 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht ICD Funding-Anleihe: 3,223% bis 28.04.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| DIF | 99,95 % | 99,93 % |
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Über die ICD Funding Anleihe (A28397)
Die ICD Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28397 bzw. der ISIN XS2248081601. Die Anleihe wurde am 28.10.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.04.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.03.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der ICD Funding-Anleihe (A28397) beträgt 3,223%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.04.2026 statt.