Thames Water [Kemble] Finance-Anleihe: 4,625% bis 19.05.2026
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Thames Water Kemble Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 23 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 21 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 20 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 18 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,625 |
| Rendite in %* | 1.942,339 |
| Stückzinsen | 0,113 |
| Duration in Jahren | 0,845 |
| Modified Duration | 0,041 |
| Fälligkeit | 19.05.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.05.2025: 5,50
Kupondaten
| Kupon in % | 4,625 |
| Erstes Kupondatum | 19.05.2021 |
| Letztes Kupondatum | 18.05.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 19.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 19.11.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Thames Water [Kemble] Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 19.11.2020 |
| Fälligkeit | 19.05.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 19.02.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | THAMES WTR KEMBLE F.20/26 |
| ISIN | XS2258560361 |
| WKN | A2849Y |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.05.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 1.942,3389 |
| Auf Kündigung | 1.942,3389 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 5,500 vom 28.05.2025
Börsenübersicht Thames Water [Kemble] Finance-Anleihe: 4,625% bis 19.05.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 0,90 % | |||
| Frankfurt | 1,00 % | 5,50 % | -81,82 | |
| Quotrix | 0,40 % | 3,44 % | -88,36 |
Weitere Anleihen von Thames Water Kemble Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1Z4P5 | 15.07.2022 | 5.875% | - |
Über die Thames Water Kemble Finance Anleihe (A2849Y)
Die Thames Water Kemble Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2849Y bzw. der ISIN XS2258560361. Die Anleihe wurde am 19.11.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.05.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.02.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Thames Water Kemble Finance-Anleihe (A2849Y) beträgt 4,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 5,5 ergibt sich somit eine Rendite von 1942,3389%. Das zuletzt am 23.05.2025 11:36:41 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet WR.