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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 5,349 |
Erstes Kupondatum | 08.04.2021 |
Letztes Kupondatum | 07.01.2026 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 08.07.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 23.11.2020 |
Emissionsdaten
Emittent | AGI Finance Pty Ltd. |
Emissionsvolumen* | 325.000.000 |
Emissionswährung | AUD |
Emissionsdatum | 23.11.2020 |
Fälligkeit | 08.01.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | ab 10.10.2025 jederzeit zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen |
Kündigungsoption am | 23.12.2020 |
Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
Name | AGI FINANCE 20/26 FLR MTN |
ISIN | AU3FN0057428 |
WKN | A285F1 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Australien |
Stückelung | 10000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
Rückzahlungspreis gültig bis | 08.01.2026 |
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Analyse und Rating
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WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
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A285U9 | 23.11.2028 | 1.815% | 4,582% |
A3LKNN | 28.06.2030 | 6.109% | 4,868% |
Profil
Über die AGI Finance Pty Anleihe (A285F1)
Die AGI Finance Pty-Anleihe ist handelbar unter der WKN A285F1 bzw. der ISIN AU3FN0057428. Die Anleihe wurde am 23.11.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.01.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 325,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.12.2020. Der Kupon der AGI Finance Pty-Anleihe (A285F1) beträgt 5,349%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.07.2025 statt.