China Huaneng [Hong Kong] Treasury Management Holding-Anleihe: 3,080%
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China Huaneng Hong Kong Treasury Management Holding Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| Formycon 29 FRN | NO0013586024 | 28 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 24 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 15 | Buy |
| 4.5 JDC 29 MTN | US24422EXH79 | 14 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,080 |
| Rendite in %* | 3,187 |
| Stückzinsen | 0,000 |
| Duration in Jahren | 7,911 |
| Modified Duration | 7,666 |
| Fälligkeit | - |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.06.2025: 99,09 und einer Fälligkeit von 10 Jahren
Kupondaten
| Kupon in % | 3,080 |
| Erstes Kupondatum | 09.06.2021 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 09.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 09.12.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | China Huaneng [Hong Kong] Treasury Management Holding Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 09.12.2020 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 09.12.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 09.12.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CH.HU.HK.T.M 20/UND. FLR |
| ISIN | XS2244843210 |
| WKN | A286D1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Undated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Virgin Island (Brit.) |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rendite
| Auf Verfall | 3,1865 |
| Auf Kündigung | 3,1881 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,100 vom 25.06.2025
China Huaneng Hong Kong Treasury Management Holding Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,96 | 99,73 | 17:08:32 |
| Clean | 98,96 | 99,73 | 17:08:32 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute China Huaneng Hong Kong Treasury Management Holding Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.489,10 € noch 0,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.489,10 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| The Goldman Sachs Group | A2 | 47.500% |
| UBS Group | A2 | 9.016% |
| AXA | A2 | 8.600% |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC | A2 | 8.500% |
| Sanctuary Housing Association | A2 | 8.375% |
Weitere Anleihen von China Huaneng Hong Kong Treasury Management Holding
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2SA84 | 10.12.2022 | 2.400% | - |
| A2SBN1 | 10.12.2024 | 2.600% | - |
| A287SK | 20.01.2026 | 1.600% | 4,659% |
| A2SA83 | 10.12.2029 | 3.000% | 4,427% |
| A287SL | 20.01.2031 | 2.700% | 4,299% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6237 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,5349 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,5410 | 10.500% |
| Vestum AB | 3,8495 | 10.444% |
Über die China Huaneng Hong Kong Treasury Management Holding Anleihe (A286D1)
Die China Huaneng Hong Kong Treasury Management Holding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A286D1 bzw. der ISIN XS2244843210. Die Anleihe wurde am 09.12.2020 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.12.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der China Huaneng Hong Kong Treasury Management Holding-Anleihe (A286D1) beträgt 3,080%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,228 ergibt sich somit eine Rendite von 3,1865%. Das zuletzt am 27.05.2025 15:50:36 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.