The Bank of New York Mellon-Anleihe: 0,750% bis 28.01.2026
Werbung
The Bank of New York Mellon Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 60 | Buy |
| 6 DeuRoh 30 Anl | DE000A460CG9 | 53 | Buy |
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 33 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 25 | Buy |
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 17 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,750 |
| Rendite in %* | 4,533 |
| Stückzinsen | 0,208 |
| Duration in Jahren | -0,330 |
| Modified Duration | -0,315 |
| Fälligkeit | 28.01.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.11.2025: 99,17
Kupondaten
| Kupon in % | 0,750 |
| Erstes Kupondatum | 28.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 27.01.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 28.01.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen* | 700.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.01.2021 |
| Fälligkeit | 28.01.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 29.12.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BK NY MELLON 21/26 |
| ISIN | US06406RAQ02 |
| WKN | A288GK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.01.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5327 |
| Auf Kündigung | 4,5327 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,173 vom 07.11.2025
Börsenübersicht The Bank of New York Mellon-Anleihe: 0,750% bis 28.01.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,31 % | 99,30 % | +0,01 | |
| Düsseldorf | 99,21 % | 99,17 % | +0,04 | |
| Frankfurt | 99,20 % | 99,16 % | +0,04 | |
| gettex | 99,20 % | 99,17 % | +0,03 | |
| München | 99,21 % | 99,16 % | +0,06 | |
| NYSE Arca | 94,00 % | 0,00 % | ||
| Quotrix | 99,21 % | 99,16 % | +0,05 | |
| Stuttgart | 99,25 % | 99,26 % | -0,01 | |
| ZKB | 99,28 % | 99,25 % | +0,03 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Ontario Provinz | Aa3 | 8.500% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 8.000% |
| The Procter & Gamble | Aa3 | 6.450% |
| Merck & | Aa3 | 6.300% |
| Siemens Financieringsmaatschappij | Aa3 | 6.125% |
Weitere Anleihen von The Bank of New York Mellon
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1VDRK | 18.11.2025 | 3.950% | - |
| A3LBH6 | 21.11.2025 | 5.224% | - |
| A3LV5P | 13.03.2026 | 5.267% | - |
| A180U6 | 04.05.2026 | 2.800% | 4,021% |
| A3LJA3 | 24.05.2026 | 5.148% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8197 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,5562 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,8688 | 11.875% |
Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A288GK)
Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A288GK bzw. der ISIN US06406RAQ02. Die Anleihe wurde am 28.01.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.01.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.12.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Bank of New York Mellon-Anleihe (A288GK) beträgt 0,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,204 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5327%. Das zuletzt am 04.11.2024 19:42:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.