The Bank of New York Mellon-Anleihe: 5,148% bis 24.05.2026
Werbung
The Bank of New York Mellon Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 42 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 29 | Buy |
| 3 Heid 30 MTN | XS3074499511 | 25 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 22 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 21 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,148 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 24.05.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
Kupondaten
| Kupon in % | 5,148 |
| Erstes Kupondatum | 24.11.2023 |
| Letztes Kupondatum | 23.05.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 24.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.05.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.05.2023 |
| Fälligkeit | 24.05.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | ab 24.4.2026 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 24.05.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BK NY MELLON 23/26 FLRMTN |
| ISIN | US06405LAD38 |
| WKN | A3LJA3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.05.2026 |
Börsenübersicht The Bank of New York Mellon-Anleihe: 5,148% bis 24.05.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| ZKB | 100,03 % | 100,03 % | ±0,00 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Quebec Provinz | Aa2 | 8.500% |
| UBS | Aa2 | 7.750% |
| Korea Electric Power | Aa2 | 7.000% |
| IPIC GMTN | Aa2 | 6.875% |
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | Aa2 | 6.210% |
Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A3LJA3)
Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJA3 bzw. der ISIN US06405LAD38. Die Anleihe wurde am 24.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.05.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.05.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Bank of New York Mellon-Anleihe (A3LJA3) beträgt 5,148%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.05.2025 statt. Das zuletzt am 19.05.2025 12:39:12 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.