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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,410 |
| Erstes Kupondatum | 22.06.2020 |
| Letztes Kupondatum | 19.12.2057 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.02.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Darrowby No. 5 PLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 24.02.2020 |
| Fälligkeit | 20.12.2057 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 20.12.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 24.02.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DARROW.NO.5 20/57 FLR A |
| ISIN | XS2104129486 |
| WKN | A28T1N |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.12.2057 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Darrowby No 5 Anleihe (A28T1N)
Die Darrowby No 5-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28T1N bzw. der ISIN XS2104129486. Die Anleihe wurde am 24.02.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.12.2057. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.12.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Darrowby No 5-Anleihe (A28T1N) beträgt 5,410%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.03.2026 statt.