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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,652 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.03.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | ALME Loan Funding III DAC |
| Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.03.2020 |
| Fälligkeit | 15.04.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.04.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ALME L.F.III 20/32 FLR |
| ISIN | XS2114312619 |
| WKN | A28TW3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2032 |
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Über die ALME Loan Funding III DAC Anleihe (A28TW3)
Die ALME Loan Funding III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28TW3 bzw. der ISIN XS2114312619. Die Anleihe wurde am 05.03.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.04.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der ALME Loan Funding III DAC-Anleihe (A28TW3) beträgt 8,652%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.