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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,541 |
| Erstes Kupondatum | 19.10.2020 |
| Letztes Kupondatum | 18.04.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 19.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.04.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 74 Euro CLO 2020 DAC |
| Emissionsvolumen* | 23.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 24.04.2020 |
| Fälligkeit | 19.04.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | auf Beschlußfassung der Inhaber der Subordinatd Notes. Details in den Emissionsbedingungen. |
| Sonderkündigungsoption am | 18.04.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRY.74 EC 20 20/33 FLR E |
| ISIN | XS2124851523 |
| WKN | A28U3G |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.04.2033 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Dryden 74 Euro CLO 2020 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EE9M | 18.10.2039 | 5.526% | - |
| A4EE7J | 18.10.2039 | 4.476% | - |
| A4EE9S | 18.10.2039 | 5.000% | - |
Profil
Über die Dryden 74 Euro CLO 2020 DAC Anleihe (A28U3G)
Die Dryden 74 Euro CLO 2020 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28U3G bzw. der ISIN XS2124851523. Die Anleihe wurde am 24.04.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.04.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,80 Mio.. Der Kupon der Dryden 74 Euro CLO 2020 DAC-Anleihe (A28U3G) beträgt 8,541%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.10.2025 statt.