The Travelers Companies-Anleihe: 2,550% bis 27.04.2050

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WKN A28WRE

ISIN US89417EAQ26


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The Travelers Companies Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
Formycon 29 FRN NO0013586024 27 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 24 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 15 Buy
4.5 JDC 29 MTN US24422EXH79 14 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 13 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,550
Rendite in %* 5,678
Stückzinsen 0,620
Duration in Jahren 13,290
Modified Duration 12,576
Fälligkeit 27.04.2050
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.07.2025: 58,93

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,550
Erstes Kupondatum27.10.2020
Letztes Kupondatum26.04.2050
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin27.10.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab27.04.2020

Emissionsdaten

EmittentThe Travelers Companies Inc.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum27.04.2020
Fälligkeit27.04.2050

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 27.10.2049 und jederzeit danach zu 100%
Kündigungsoption am27.04.2020

Stammdaten

NameTRAVELER.COS 20/50
ISINUS89417EAQ26
WKNA28WRE
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis27.04.2050

Rendite

Auf Verfall5,6782

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 58,934 vom 25.07.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

The Travelers Companies Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 59,58 59,69 09:04:52
Clean 58,96 59,07 09:04:52

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute The Travelers Companies Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 5.035,38 € noch 52,86 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 5.088,24 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Frankfurt)

Zeit Kurs Umsatz
09:04:33 58,95
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die The Travelers Companies Anleihe (A28WRE)

Die The Travelers Companies-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28WRE bzw. der ISIN US89417EAQ26. Die Anleihe wurde am 27.04.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.04.2050. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.04.2020. Der Kupon der The Travelers Companies-Anleihe (A28WRE) beträgt 2,550%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 58,97 ergibt sich somit eine Rendite von 5,6782%. Das zuletzt am 22.04.2024 16:53:28 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.