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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 11,841 |
| Erstes Kupondatum | 18.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.08.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinitas CLO IV Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 14.600.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.08.2018 |
| Fälligkeit | 20.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TRINITAS IV 18/31 FLR E-R |
| ISIN | US89640WAE84 |
| WKN | A28Y1T |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Trinitas CLO IV Anleihe (A28Y1T)
Die Trinitas CLO IV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28Y1T bzw. der ISIN US89640WAE84. Die Anleihe wurde am 23.08.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 14,60 Mio.. Der Kupon der Trinitas CLO IV-Anleihe (A28Y1T) beträgt 11,841%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.04.2026 statt.