The European Fund for Southeast Europe SICAV-SIF-Anleihe: 3,911% bis 15.07.2025
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,911 |
| Erstes Kupondatum | 22.09.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2025 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.07.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | The European Fund for Southeast Europe SICAV-SIF S.A. |
| Emissionsvolumen* | 4.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.07.2020 |
| Fälligkeit | 15.07.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | EU.FD SE EUR 20/25 |
| ISIN | XS2202766940 |
| WKN | A28ZTQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2025 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die The European Fund for Southeast Europe SICAV-SIF Anleihe (A28ZTQ)
Die The European Fund for Southeast Europe SICAV-SIF-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28ZTQ bzw. der ISIN XS2202766940. Die Anleihe wurde am 15.07.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 4,00 Mio.. Der Kupon der The European Fund for Southeast Europe SICAV-SIF-Anleihe (A28ZTQ) beträgt 3,911%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.09.2025 statt.