The European Fund for Southeast Europe SICAV-SIF-Anleihe: 7,027% bis 22.12.2025
Werbung
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,027 |
| Erstes Kupondatum | 30.06.2023 |
| Letztes Kupondatum | 21.12.2025 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.12.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | The European Fund for Southeast Europe SICAV-SIF S.A. |
| Emissionsvolumen* | 25.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.12.2022 |
| Fälligkeit | 22.12.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | EU.FD SE EUR 22/25 MTN |
| ISIN | XS2569304129 |
| WKN | A3LCH8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.12.2025 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Passende Anleihen
Profil
Über die The European Fund for Southeast Europe SICAV-SIF Anleihe (A3LCH8)
Die The European Fund for Southeast Europe SICAV-SIF-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LCH8 bzw. der ISIN XS2569304129. Die Anleihe wurde am 22.12.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.12.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Der Kupon der The European Fund for Southeast Europe SICAV-SIF-Anleihe (A3LCH8) beträgt 7,027%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.06.2025 statt.