The European Fund for Southeast Europe SICAV-SIF-Anleihe: 6,705% bis 28.04.2026
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,705 |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2023 |
| Letztes Kupondatum | 27.04.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 28.04.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | The European Fund for Southeast Europe SICAV-SIF S.A. |
| Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.04.2023 |
| Fälligkeit | 28.04.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | EFSE 23/26 4 |
| ISIN | XS2614950314 |
| WKN | A3LH01 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.04.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die The European Fund for Southeast Europe SICAV-SIF Anleihe (A3LH01)
Die The European Fund for Southeast Europe SICAV-SIF-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LH01 bzw. der ISIN XS2614950314. Die Anleihe wurde am 28.04.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.04.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Der Kupon der The European Fund for Southeast Europe SICAV-SIF-Anleihe (A3LH01) beträgt 6,705%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2025 statt.