The European Fund for Southeast Europe SICAV-SIF-Anleihe: 5,677% bis 23.11.2026
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,677 |
| Erstes Kupondatum | 30.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 22.11.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 23.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | The European Fund for Southeast Europe SICAV-SIF S.A. |
| Emissionsvolumen* | 26.200.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.11.2023 |
| Fälligkeit | 23.11.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | EU.FD SE EUR 23/26FLR MTN |
| ISIN | XS2694868642 |
| WKN | A3LNY6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.11.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die The European Fund for Southeast Europe SICAV-SIF Anleihe (A3LNY6)
Die The European Fund for Southeast Europe SICAV-SIF-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LNY6 bzw. der ISIN XS2694868642. Die Anleihe wurde am 23.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.11.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,20 Mio.. Der Kupon der The European Fund for Southeast Europe SICAV-SIF-Anleihe (A3LNY6) beträgt 5,677%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.06.2025 statt.