The European Fund for Southeast Europe SICAV-SIF-Anleihe: 6,358% bis 28.09.2026
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,358 |
| Erstes Kupondatum | 28.03.2023 |
| Letztes Kupondatum | 27.09.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 28.09.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | The European Fund for Southeast Europe SICAV-SIF S.A. |
| Emissionsvolumen* | 5.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.09.2022 |
| Fälligkeit | 28.09.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | EFSE 22/26 FLR |
| ISIN | XS2517016288 |
| WKN | A3K8AT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.09.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die The European Fund for Southeast Europe SICAV-SIF Anleihe (A3K8AT)
Die The European Fund for Southeast Europe SICAV-SIF-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K8AT bzw. der ISIN XS2517016288. Die Anleihe wurde am 28.09.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.09.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,00 Mio.. Der Kupon der The European Fund for Southeast Europe SICAV-SIF-Anleihe (A3K8AT) beträgt 6,358%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.09.2025 statt.