The European Fund for Southeast Europe SICAV-SIF-Anleihe bis 26.11.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 30.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 25.11.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.11.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | The European Fund for Southeast Europe SICAV-SIF S.A. |
| Emissionsvolumen* | 15.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.11.2024 |
| Fälligkeit | 26.11.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | EU.FD SE EUR 24/27FLR MTN |
| ISIN | XS2940415248 |
| WKN | A3L6R4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.11.2027 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die The European Fund for Southeast Europe SICAV-SIF Anleihe (A3L6R4)
Die The European Fund for Southeast Europe SICAV-SIF-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L6R4 bzw. der ISIN XS2940415248. Die Anleihe wurde am 26.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.06.2025 statt.