The European Fund for Southeast Europe SICAV-SIF-Anleihe bis 17.12.2027
Werbung
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 17.06.2025 |
| Letztes Kupondatum | 16.12.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 17.12.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | The European Fund for Southeast Europe SICAV-SIF S.A. |
| Emissionsvolumen* | 35.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.12.2024 |
| Fälligkeit | 17.12.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | EU.FD SE EUR 24/27FLR MTN |
| ISIN | XS2930121301 |
| WKN | A3L7DG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.12.2027 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Passende Anleihen
Profil
Über die The European Fund for Southeast Europe SICAV-SIF Anleihe (A3L7DG)
Die The European Fund for Southeast Europe SICAV-SIF-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L7DG bzw. der ISIN XS2930121301. Die Anleihe wurde am 17.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.12.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 35,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.06.2025 statt.