The European Fund for Southeast Europe SICAV-SIF-Anleihe bis 22.10.2029
Werbung
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 21.10.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.10.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | The European Fund for Southeast Europe SICAV-SIF S.A. |
| Emissionsvolumen* | 25.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.10.2025 |
| Fälligkeit | 22.10.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | EU.FD SE EUR 25/29FLR MTN |
| ISIN | XS3206468806 |
| WKN | A4EKA1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.10.2029 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Passende Anleihen
Profil
Über die The European Fund for Southeast Europe SICAV-SIF Anleihe (A4EKA1)
Die The European Fund for Southeast Europe SICAV-SIF-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EKA1 bzw. der ISIN XS3206468806. Die Anleihe wurde am 22.10.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.10.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.