The European Fund for Southeast Europe SICAV-SIF-Anleihe bis 27.05.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.12.2025 |
| Letztes Kupondatum | 26.05.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 27.05.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | The European Fund for Southeast Europe SICAV-SIF S.A. |
| Emissionsvolumen* | 5.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.05.2025 |
| Fälligkeit | 27.05.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | EFSE 25/30 FLR |
| ISIN | XS3070654796 |
| WKN | A4EA44 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.05.2030 |
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Über die The European Fund for Southeast Europe SICAV-SIF Anleihe (A4EA44)
Die The European Fund for Southeast Europe SICAV-SIF-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EA44 bzw. der ISIN XS3070654796. Die Anleihe wurde am 27.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.05.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2025 statt.