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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,850 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.07.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fair Oaks Loan Funding I DAC |
| Emissionsvolumen* | 34.100.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.07.2019 |
| Fälligkeit | 15.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Juli 2020 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 14.10.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 90 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FAIR OAKS I 19/30 B |
| ISIN | XS2008625548 |
| WKN | A2R3L9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2030 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Fair Oaks Loan Funding I DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EA4G | 17.04.2034 | 8.116% | - |
| A3KP7Y | 17.04.2034 | 2.876% | - |
| A3LXNM | 17.04.2034 | 3.676% | - |
Profil
Über die Fair Oaks Loan Funding I DAC Anleihe (A2R3L9)
Die Fair Oaks Loan Funding I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R3L9 bzw. der ISIN XS2008625548. Die Anleihe wurde am 16.07.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 34,10 Mio.. Der Kupon der Fair Oaks Loan Funding I DAC-Anleihe (A2R3L9) beträgt 1,850%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.