Fair Oaks Loan Funding I DAC-Anleihe: 2,338% bis 15.07.2030
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Fair Oaks Loan Funding I DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
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Intraday
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MAX
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
3.5 FRES 34 Nts | XS3178858224 | 41 | Buy |
4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 34 | Buy |
SVWB 30 Nts -S | DE000A4DFGZ7 | 19 | Buy |
3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 13 | Buy |
2.5 BRD 26 Obl | DE000BU22049 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 2,338 |
Rendite in % | - |
Stückzinsen | - |
Duration in Jahren | - |
Modified Duration | - |
Fälligkeit | 15.07.2030 |
Nachrang | Nein |
Währung | % |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 2,338 |
Erstes Kupondatum | 15.01.2020 |
Letztes Kupondatum | 14.07.2030 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 16.07.2019 |
Emissionsdaten
Emittent | Fair Oaks Loan Funding I DAC |
Emissionsdatum | 16.07.2019 |
Fälligkeit | 15.07.2030 |
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Nach Ablauf der 'Non-Call Period' sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
Sonderkündigungsoption am | 15.01.2020 |
Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | FAIR OAKS I 19/30 FLR A-1 |
ISIN | XS2008625035 |
WKN | A2R3MG |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Irland |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2030 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Fair Oaks Loan Funding I DAC-Anleihe: 2,338% bis 15.07.2030
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Bonds EmKurs | 100,00 % |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Fair Oaks Loan Funding I DAC
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A4EA4G | 17.04.2034 | 8.116% | - |
A3KP7Y | 17.04.2034 | 2.876% | - |
A3LXNM | 17.04.2034 | 3.676% | - |
Profil
Über die Fair Oaks Loan Funding I DAC Anleihe (A2R3MG)
Die Fair Oaks Loan Funding I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R3MG bzw. der ISIN XS2008625035. Die Anleihe wurde am 16.07.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2030. Der Kupon der Fair Oaks Loan Funding I DAC-Anleihe (A2R3MG) beträgt 2,338%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.