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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.01.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.07.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fair Oaks Loan Funding I DAC |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.07.2019 |
| Fälligkeit | 15.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Nach Ablauf der 'Non-Call Period' sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 10 Tagen Kündigungsfrist Class M Notes may be redeemed in whole at the direction of the Subordinated Noteholders |
| Sonderkündigungsoption am | 15.01.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FAIR OAKS I 19/30 FLR M |
| ISIN | XS2008628484 |
| WKN | A2R4XJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2030 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Fair Oaks Loan Funding I DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EA4G | 17.04.2034 | 8.116% | - |
| A3KP7Y | 17.04.2034 | 2.876% | - |
| A3LXNM | 17.04.2034 | 3.676% | - |
Profil
Über die Fair Oaks Loan Funding I DAC Anleihe (A2R4XJ)
Die Fair Oaks Loan Funding I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R4XJ bzw. der ISIN XS2008628484. Die Anleihe wurde am 16.07.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000.000,00 . Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.