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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.01.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.07.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fair Oaks Loan Funding I DAC |
| Emissionsvolumen* | 2.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.07.2019 |
| Fälligkeit | 15.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Nach Ablauf der 'Non-Call Period' sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 10 Tagen Kündigungsfrist Class M Notes may be redeemed in whole at the direction of the Subordinated Noteholders |
| Sonderkündigungsoption am | 15.01.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FAIR OAKS I 19/30 FLR Z |
| ISIN | XS2008627320 |
| WKN | A2R4XK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2030 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Fair Oaks Loan Funding I DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EA4G | 17.04.2034 | 8.116% | - |
| A3KP7Y | 17.04.2034 | 2.876% | - |
| A3LXNM | 17.04.2034 | 3.676% | - |
Profil
Über die Fair Oaks Loan Funding I DAC Anleihe (A2R4XK)
Die Fair Oaks Loan Funding I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R4XK bzw. der ISIN XS2008627320. Die Anleihe wurde am 16.07.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.