Golden State Tobacco Securitization California Tobacco Settlement Revenue-Anleihe: 3,487% bis 01.06.2036
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,487 |
| Erstes Kupondatum | 01.06.2022 |
| Letztes Kupondatum | 31.05.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.12.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Golden State Tobacco Securitization Corp. California Tobacco Settlement Revenue |
| Emissionsvolumen* | 307.310.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.12.2021 |
| Fälligkeit | 01.06.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.12.2031 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 15.12.2021 |
Stammdaten
| Name | GOLD.ST.TOB. 21/36 |
| ISIN | US38122ND419 |
| WKN | A3K0N1 |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Staatliche Unternehmen ohne Erwerbscharakter der Zone A |
| Land | USA |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.06.2036 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KW7R | 01.06.2034 | 2.746% | - |
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| A3KPED | 01.06.2038 | 3.115% | - |
| A1UCR7 | 01.06.2038 | 5.000% | - |
Profil
Über die Golden State Tobacco Securitization California Tobacco Settlement Revenue Anleihe (A3K0N1)
Die Golden State Tobacco Securitization California Tobacco Settlement Revenue-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K0N1 bzw. der ISIN US38122ND419. Die Anleihe wurde am 15.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.06.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 307,31 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.12.2021. Der Kupon der Golden State Tobacco Securitization California Tobacco Settlement Revenue-Anleihe (A3K0N1) beträgt 3,487%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.06.2025 statt.