Invesco Euro CLO VI DAC-Anleihe bis 17.07.2034

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WKN A3K3B7

ISIN XS2352744424


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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum17.01.2022
Letztes Kupondatum16.07.2034
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin17.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab22.07.2021

Emissionsdaten

EmittentInvesco Euro CLO VI DAC
Emissionsvolumen*32.800.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum22.07.2021
Fälligkeit17.07.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweisab 22.01.2023 20% Clean-Up Call
Sonderkündigungsoption am22.07.2021
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameINVESCO VI 21/34 FLR SUB
ISINXS2352744424
WKNA3K3B7
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis17.07.2034
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Über die Invesco Euro CLO VI DAC Anleihe (A3K3B7)

Die Invesco Euro CLO VI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K3B7 bzw. der ISIN XS2352744424. Die Anleihe wurde am 22.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 32,80 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.01.2026 statt.