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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,950 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Invesco Euro CLO VI DAC |
| Emissionsvolumen* | 10.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.07.2021 |
| Fälligkeit | 15.07.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 22.01.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 22.07.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | INVESCO VI 21/34 REGS |
| ISIN | XS2352743459 |
| WKN | A3KS22 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2034 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
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| A3L0L2 | 17.07.2034 | 10.606% | - |
Profil
Über die Invesco Euro CLO VI DAC Anleihe (A3KS22)
Die Invesco Euro CLO VI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KS22 bzw. der ISIN XS2352743459. Die Anleihe wurde am 22.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.01.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Invesco Euro CLO VI DAC-Anleihe (A3KS22) beträgt 1,950%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.