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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 12,243 |
| Erstes Kupondatum | 17.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 16.07.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Invesco Euro CLO VI DAC |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 22.07.2021 |
| Fälligkeit | 17.07.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 22.1.2023 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 22.07.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | INVESCO VI 21/34 FLR F |
| ISIN | XS2352744341 |
| WKN | A3K0RQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.07.2034 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Invesco Euro CLO VI DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KS22 | 15.07.2034 | 1.950% | - |
Profil
Über die Invesco Euro CLO VI DAC Anleihe (A3K0RQ)
Die Invesco Euro CLO VI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K0RQ bzw. der ISIN XS2352744341. Die Anleihe wurde am 22.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Der Kupon der Invesco Euro CLO VI DAC-Anleihe (A3K0RQ) beträgt 12,243%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.01.2026 statt.