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AlbaCore EURO CLO IV DAC-Anleihe: 6,285% bis 16.07.2035

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WKN A3K3H9

ISIN XS2462929576

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,285
Erstes Kupondatum16.01.2023
Letztes Kupondatum15.07.2035
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin16.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab10.05.2022

Emissionsdaten

EmittentAlbaCore EURO CLO IV DAC
Emissionsvolumen*44.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum10.05.2022
Fälligkeit16.07.2035

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am10.11.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameALBACORE IV 22/35 FLR B-1
ISINXS2462929576
WKNA3K3H9
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis16.07.2035
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die AlbaCore EURO CLO IV DAC Anleihe (A3K3H9)

Die AlbaCore EURO CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K3H9 bzw. der ISIN XS2462929576. Die Anleihe wurde am 10.05.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.07.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 44,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.11.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der AlbaCore EURO CLO IV DAC-Anleihe (A3K3H9) beträgt 6,285%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2025 statt.