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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.05.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | AlbaCore EURO CLO IV DAC |
| Emissionsvolumen* | 10.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 10.05.2022 |
| Fälligkeit | 15.07.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 10.11.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ALBACORE IV 22/35 B-2 |
| ISIN | XS2462929733 |
| WKN | A3K5DT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2035 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von AlbaCore EURO CLO IV DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L1PN | 16.07.2035 | 4.679% | - |
| A3L13Z | 16.07.2035 | 4.179% | - |
| A3L1WK | 16.07.2035 | 3.016% | - |
Profil
Über die AlbaCore EURO CLO IV DAC Anleihe (A3K5DT)
Die AlbaCore EURO CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K5DT bzw. der ISIN XS2462929733. Die Anleihe wurde am 10.05.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.11.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der AlbaCore EURO CLO IV DAC-Anleihe (A3K5DT) beträgt 3,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.